中欧瑾泉灵活配置混合A(001110)

多达 2018 年 6 月 30 日,CEF财产净评价如次:
序号 基金信号 基金缩写 基金净资产(元) 财产净评价(元) 基金共同承担累计净值(元)
1
166001 奇纳河与除英国外的欧洲国家的一种新趋势混合(LoF)A 2,332,697,550.14 1.0281 1.8731
001881 奇纳河与除英国外的欧洲国家的一种新趋势混合 45,055,818.60 1.0807 1.8887
005787 中欧一种新趋势混合(LF)C 139,296.76 1.0258 1.0258
2
166002 中欧新稳当可靠的财产的雷管 A 5,063,110,186.21 1.1625 2.6637
004237 中欧新稳当可靠的财产的雷管 C 5,990,919.01 1.1521 1.5716
001885 中欧新稳当可靠的财产的雷管 E 98,454,278.91 1.1305 2.6727
3
166003 中欧稳固进项联系 A 10,542,967.44 1.0913 1.4048
166004 中欧稳固进项联系 C 31,512,828.92 1.0808 1.3628
4
166005 评价发现时中欧的雷管 A 5,483,726,438.42 1.9626 2.6386
004232 评价发现时中欧的雷管 C 246,178,056.31 1.9524 2.6284
001882 评价发现时中欧的雷管 E 98,953,182.93 2.2239 2.7039
5 166006 中欧混合工业界增长 6,390,471,895.58 1.0890 1.4553 004231 中欧混合工业界增长(LF)C 77,338,152.82 1.0828 1.2808
001886 混合型工业界增长 73,328,742.12 1.0925 1.4680
6
166007 上海除英国外的欧洲国家和深圳的股本交易所 300 演奏者帮助(LoF)A 142,354,071.79 1.2771 1.3221
001884 上海除英国外的欧洲国家和深圳的股本交易所 300 演奏者帮助(LoF)E 1,259,823.08 1.2840 1.3290
7
166008 中欧帮助进项联系(LoF)A 822,538,967.53 1.0571 1.4665
001889 中欧帮助进项联系 1,120,026.01 1.0531 1.4671
8
166009 中欧新动力混合动力(LoF)A 765,449,241.23 1.5652 2.6072
004236 中欧新动力混合动力(LoF)C 1,616,587.82 1.5599 2.1009
001883 中欧新动力混合(LOF)E 3,943,155.43 1.5805 2.6225
9 166010 中欧牛劲联系 88,480,009.59 1.0399 1.4411
10
166011 中欧旺盛的开展的年纪增长混合(LoF)A 642,440,724.93 1.1742 2.4032
004233 发达掺和(C) 6,426,112.65 1.1662 1.1662
001888 中欧混合增长(LoF)E 6,606,842.32 1.1781 2.4071
11
166012 中欧信誉增息联系 74,983,692.05 1.0748 1.2648
002591 中欧信誉增息联系 152,960.18 1.0717 1.2617
12
166016 中欧纯联系(LoF) C 11,698,915.51 1.139 1.362
002592 中欧纯联系(LoF) E 206,415.35 1.147 1.371 13
166019 奇纳河和除英国外的欧洲国家评价观的智能选择 A 254,104,500.31 1.6750 1.9950
004235 奇纳河和除英国外的欧洲国家评价观的智能选择 C 207,059.33 1.6405 1.6405
001887 奇纳河和除英国外的欧洲国家评价观的智能选择 E 26,365,139.99 1.8432 2.1932
14
166020 中欧发达的最佳效果混合 A 123,313,259.57 1.0537 1.3877
001891 中欧发达的最佳效果混合 E 2,500,231.88 1.0945 1.4745
15
166021 中欧纯联系记时搭配联系 1,601,643,098.22 1.020 1.243
166022 中欧纯联系记时搭配联系 A – 1.003 1.181
150159 中欧纯联系记时搭配联系 B – 1.020 1.355
16 000894 奇纳河和除英国外的欧洲国家瑞达活期公共的混合 272,084,019.52 1.183 1.183
17 001000 中欧明瑞新开端混合 1,538,368,621.98 0.979 0.979
18
001110 中欧瑾泉松紧带拨给的场地混合 A 2,245,356.45 1.4655 1.4655
001111 中欧瑾泉松紧带拨给的场地混合 C 563,760,146.92 1.1549 1.1549
19
001117 中欧选择常开的混合 A 1,352,303,815.11 0.869 0.869
001890 中欧选择常开的混合 E 25,635,345.30 0.872 0.872
20
001146 中欧晋源柔韧性拨给的场地混合 A 1,944,494.44 1.2003 1.2003
001147 中欧晋源柔韧性拨给的场地混合 C 306,992,140.58 1.1179 1.1179
21 001164 精髓OGI和松紧带拨给的场地混合 A 205,091,242.07 1.1934 1.1934 001165 精髓OGI和松紧带拨给的场地混合 C 123,743,334.70 1.1442 1.1442
22
001173 欧罗巴报告与柔韧性拨给的场地混合 A 137,057,256.08 1.065 1.065
001174 欧罗巴报告与柔韧性拨给的场地混合 C 583,369.51 1.045 1.045
23
001306 中欧僚佐混合 A 1,381,589,225.98 0.846 0.846
001307 中欧僚佐混合 C 27,464,007.69 0.825 0.825
24 001615 奇纳河与除英国外的欧洲国家瑞商活期公共的混合 258,959,733.02 1.065 1.065
25 001776 中欧联系 4,946,542,066.88 1.0237 1.1217
26
001810 奇纳河与除英国外的欧洲国家潜在评价的松紧带拨给的场地与雷管 A 3,564,343,979.79 1.346 1.417
005764 奇纳河与除英国外的欧洲国家潜在评价的松紧带拨给的场地与雷管 C 137,032.67 1.342 1.413
27
001938 中欧年代的先锋股 A 2,350,843,382.97 1.1426 1.6086
004241 中欧年代的先锋股 C 34,015,914.06 1.1284 1.3824
28 001912 中欧强多谋略联系 14,496,254.67 1.087 1.087
29
002009 中欧金通柔韧性拨给的场地混合 A 710,967,021.27 1.0372 1.1052
002010 中欧金通柔韧性拨给的场地混合 C 46,448.52 1.0212 1.0892
30
002013 CEO奇峰柔韧性拨给的场地与混合 A 4,541,293.16 1.1464 1.1464
002014 CEO奇峰柔韧性拨给的场地与混合 C 15,482.64 1.1284 1.1284
31 001963 中欧联系 172,173,499.51 1.075 1.075 32
001990 中欧混合创纪录的开掘 A 95,102,718.84 0.9394 1.0274
004234 中欧混合创纪录的开掘 C 38,010,404.98 0.9301 0.9301
33
001811 中欧Mingli新变态混合 A 2,727,957,843.09 1.085 1.214
005765 中欧Mingli新变态混合 C 13,343,399.47 1.081 1.140
34 002532 中欧强债 511,265,688.06 1.0471 1.0471
35
002478 天田联系 A 29,089,773.02 1.039 1.061
002479 天田联系 C 37,626,051.02 1.028 1.050
36 001955 中欧年金消受权结成 60,126,275.73 1.135 1.135
37 002725 中欧战术工会的 55,273,906.60 1.061 1.061
38
002621 中欧消耗动机的股本 A 82,357,057.35 1.318 1.318
002697 中欧消耗动机的股本 C 28,422,805.00 1.330 1.330
39
003148 中欧金优柔韧性拨给的场地混合料 A 3,789,721.26 1.0352 1.0352
003149 中欧金优柔韧性拨给的场地混合料 C 19,154.70 1.4288 1.4288
40
003095 中欧保健品 A 1,536,179,023.03 1.457 1.532
003096 中欧保健品 C 449,442,962.45 1.454 1.529
41 003021 中欧强债 68,427,850.97 0.9998 0.9998
42 002685 风洪上海、香港、Shenzh的松紧带拨给的场地与雷管 A 675,820,315.75 1.081 1.221 002686 风洪上海、香港、Shenzh的松紧带拨给的场地与雷管 C 43,493,298.48 1.068 1.208
43
002961 中欧双股联系 A 952,460,210.42 1.0523 1.0523
002962 中欧双股联系 C 2,608.52 1.0457 1.0457
44
003150 奇纳河和除英国外的欧洲国家芮城活期公共的混合 A 454,398,328.79 1.0546 1.0546
003151 奇纳河和除英国外的欧洲国家芮城活期公共的混合 C 23,739,421.03 1.0485 1.0485
45
004159 中欧启发联系 A 231,456,527.07 1.0471 1.0471
004160 中欧启发联系 C 491,267.85 1.0404 1.0404
46 002920 中欧强债 87,178,990.40 1.061 1.061
47 004283 中欧大安 93,739,738.41 1.0707 1.0707
48
004295 中欧联系 A 143,821,054.21 1.0348 1.0348
004296 中欧联系 C 88,549,792.40 1.0287 1.0287
49
004442 中欧混合 A 800,922,049.35 1.0679 1.0679
004455 中欧混合 C 1,065.78 1.0676 1.0676
50 003419 中欧红安活期吐艳联系某年级的学生 281,410,604.21 1.0265 1.0375
51 004525 中欧混合 673,914,763.13 1.0236 1.0236
52
004616 中欧电子信息产业上海、香港和她 A 96,059,696.67 0.9771 0.9771
005763 中欧电子信息产业上海、香港和她 C 150,173.84 1.0290 1.0290 53
166023 中欧瑞丰柔韧性拨给的场地与混合 A 1,092,817,253.07 0.9387 0.9387
004740 中欧瑞丰柔韧性拨给的场地与混合 C 5,885,482.61 0.9344 0.9344
54
004728 中欧金泰柔韧性拨给的场地混合 A 50,144,344.92 1.0135 1.0135
004729 中欧金泰柔韧性拨给的场地混合 C 39,573,653.21 1.0086 1.0086
55 004850 奇纳河和除英国外的欧洲国家感情某年级的学生活期公共的发行联系 611,559,515.61 1.0283 1.0283
56 166024 奇纳河和除英国外的欧洲国家亨利公共的混合三年 7,399,429,985.32 0.9945 0.9945
57
004993 中欧可替换联系 A 191,896,230.94 0.9339 0.9339
004994 中欧可替换联系 C 24,412,281.66 0.9314 0.9314
58 004848 奇纳河和除英国外的欧洲国家瑞红活期吐艳松紧带拨给的场地混合 835,227,167.49 0.9684 0.9684
59
004734 中欧金陵柔韧性拨给的场地混合料 A 70,010,049.00 1.0121 1.0121
004735 中欧金陵柔韧性拨给的场地混合料 C 7,144,215.24 1.0044 1.0044
60
004812 中欧上进捏造库存 A 13,521,428.52 0.9109 0.9109
004813 中欧上进捏造库存 C 748,978.13 0.9078 0.9078
61
005241 中欧年代的注意搀杂 A 2,375,403,762.61 0.9379 0.9379
005242 中欧年代的注意搀杂 C 100,080,144.63 0.9345 0.9345
62 005421 中欧嘉泽松紧带拨给的场地结成 529,632,121.22 0.9494 0.9494
63 004847 中欧联系 60,118,133.31 1.0039 1.0039 64
005620 中欧优质消耗的股本 A 62,327,466.47 1.0286 1.0286
005621 中欧优质消耗的股本 C 10,087,768.35 1.0224 1.0224
65
005275 中欧举行就职典礼增长与松紧带拨给的场地 A 2,135,889,161.21 0.9842 0.9842
005276 中欧举行就职典礼增长与松紧带拨给的场地 C 70,218,095.50 0.9818 0.9818
66
004814 奇纳河和除英国外的欧洲国家分配金消受、松紧带拨给的场地和混合 A 42,801,270.82 0.9445 0.9445
004815 奇纳河和除英国外的欧洲国家分配金消受、松紧带拨给的场地和混合 C 9,687,362.16 0.9423 0.9423
67 001980 中欧定量开车横跨 154,388,324.49 1.0078 1.0078
68 005964 中欧肯定的联系 512,939,034.89 1.0057 1.0057
69 005278 奇纳河与除英国外的欧洲国家优势产业的松紧带拨给的场地与雷管 209,002,692.04 1.0008 1.0008
序号 基金信号 基金缩写 基金净资产(元) 每10000资产纯收益(元) 7 日年化进项率(%)
70
166014 中欧钱币 A 84,973,694.54 1.0623 3.841
166015 中欧钱币 B 11,053,227,647.25 1.1280 4.090
002747 中欧钱币 C 680,114.07 1.0623 3.640
002748 中欧钱币 D 581,848,283.17 1.1280 4.090
71
001211 中欧钱币骨碌钱币 A 68,528,762,826.46 1.0719 3.930
004938 中欧钱币骨碌钱币 B 521,441,279.96 1.1377 4.179
004939 中欧钱币骨碌钱币 C 169,305,482.39 1.0719 3.930
注:本表所列创纪录的已由基金托管开账户核准。。
专门地注意。

中欧基金办理股份有限公司
2018 年 7 月 2 日
72 004039 中欧泰铢 4,906,477,193.89 1.2639 4.486
73 004213 中欧钱币 132,702.08 0.1733 0.705

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